Link Securities | OHLA (OHLA) actualizó a la CNMV información con relación al proceso de recapitalización de OHLA y de sus filiales, que comprende la modificación de los términos y condiciones de la emisión de bonos senior garantizados de OHL Operaciones, S.A.U. EUR 487.266.804 Split Coupon Senior Secured Notes due 2026 (de los cuales EUR 440.405.980,55 de principal están pendientes de pago) (ISIN: XS2356570239 / XS2356571120), la amortización parcial de los Bonos y la renegociación de determinadas líneas de avales/bonos y determinados contratos de financiación del grupo.

Una vez completado el aumento de capital con derechos de suscripción preferente por un importe efectivo agregado de 80.000.000 euros, OHLA informó que continúa avanzando con la implementación de la recapitalización y que el día anterior procedió a la firma de los documentos de la recapitalización con los distintos grupos de acreedores, fijando la fecha de efectividad de la recapitalización para hoy, 13 de febrero de 2025. Así, hoy está previsto que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para completar la recapitalización, y que, como resultado, la recapitalización sea plenamente efectiva.